Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG, sàn HoSE) vừa công bố Báo cáo kinh doanh quý III/2021 với kết quả khá tích cực khi doanh thu tăng gần 57% lên mức 38.674 tỷ đồng. Lãi ròng theo đó gấp 2,7 lần cùng kỳ đạt 10.352 tỷ đồng.
Mảng thép vẫn là chủ lực với doanh thu tăng 74% đạt mức cao gần 36.500 tỷ đồng. Mảng nông nghiệp suy giảm 43% xuống còn 1.568 tỷ đồng. Trong khi đó, mảng bất động sản thu về 609 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh nghiệp của Chủ tịch Trần Đình Long có quy mô doanh thu gần 105.000 tỷ đồng, tăng 63% và lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ 27.051 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.
Với kết quả đã đạt được trong 9 tháng năm 2021, doanh nghiệp đã vượt 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Đáng chú ý, cũng tại báo cáo tài chính quý III/2021, tổng lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng tăng đột biến lên 34.841 tỷ đồng (hơn 1,5 tỷ USD) và là doanh nghiệp sở hữu quy mô tiền lớn nhất trên sàn chứng khoán.
Tổng tài sản của đại gia ngành thép là 174.643 tỷ đồng, như vậy lượng tiền có thanh khoản cao chiếm tỷ trọng gần 20% tài sản doanh nghiệp.
Tính riêng lượng tiền gửi không kỳ hạn là 4.634 tỷ và tiền gửi có kỳ hạn là gần 21.465 tỷ đồng. Như vậy tổng tiền gửi tại các ngân hàng đang gần 26.100 tỷ đồng (khoảng hơn 1,1 tỷ USD), tăng thêm gần 15.900 tỷ so với đầu năm.
Hoạt động kinh doanh tăng trưởng cao là tác nhân chủ yếu làm thay đổi cơ cấu tài chính trên. Hoà Phát ghi nhận mức lãi ròng hơn 27.000 tỷ đồng, đứng thứ hai trong số các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán.
Đáng chú ý, dù sở hữu lượng tiền mặt siêu "khủng", Hòa Phát cũng đang đi vay ngân hàng với số dư vay nợ tài chính ngắn hạn lên đến 43.357 tỷ đồng và vay dài hạn là 17.711 tỷ đồng.
Tổng giá trị vay nợ theo đó đạt hơn 61.000 tỷ đồng (gần 2,7 tỷ USD), tăng hơn 6.900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.
Trên thực tế, việc các doanh nghiệp lớn có quy mô tiền mặt cao nhưng cũng đi vay nợ lớn không phải là hiếm gặp do sự khác nhau về cấu trúc kỳ hạn và mục đích sử dụng vốn.
Thậm chí một số doanh nghiệp còn tìm kiếm cơ hội sinh lời từ chênh lệch lãi suất đi vay và lãi tiền gửi.
Bạch Hiền (t/h)
