Nợ vay gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu
Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (mã chứng khoán: CC1) là doanh nghiệp không còn xa lạ trong lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng, dân dụng và công nghiệp. Dưới sự dẫn dắt Chủ tịch HĐQT Lê Văn Huấn và Tổng giám đốc Lê Bảo Anh, thời gian qua, CC1 đã trúng thầu hàng loạt dự án trọng điểm như Nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, dự án thành phần cao tốc Vân Phong - Chí Thạnh, dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần công ty đạt mức 2.605 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt mức gần 149 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 1,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Doanh thu tài chính của công ty giảm 85%, chỉ còn 86 tỷ đồng. Khấu hao các chi phí, CC1 ghi nhận mức lãi thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 94 tỷ đồng, tương ứng giảm 71%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 137 tỷ đồng, giảm 58%.
Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của CC1 đạt 6.631 tỷ đồng, tăng 17%, biên lợi nhuận gộp tăng từ 41,6% lên 68,5% với lãi gộp hơn 454 tỷ đồng, tăng 93% so với năm 2021. Doanh thu tài chính giảm cùng tổng các chi phí tăng kéo lợi nhuận thuần giảm 70% so với cùng kỳ, đạt 139 tỷ đồng. Lợi nhuận khác tăng 149% nên lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 243 tỷ đồng và 184 tỷ đồng, giảm 52% và 61% so với cùng kỳ.
CC1 đã đặt mục tiêu năm 2022 với 11.252 tỷ đồng doanh thu thuần và 396 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy, CC1 đã hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.
Đáng chú ý, nợ vay tài chính của CC1 ở mức 6.779 tỷ đồng, tương ứng gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu của công ty tính đến cuối quý IV/2022 là 2.639 tỷ đồng.
Theo thuyết minh báo cáo tài chính, CC1 cho biết công ty đã phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị 2.650 tỷ đồng, mục đích thực hiện các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh với các đối tác để phát triển các dự án bất động sản.
Đây đều là các lô trái phiếu không chuyển đổi, lãi suất cố định áp dụng cho các kỳ tính lãi là 10%/năm, kỳ hạn 3 năm. Cần biết, CC1 đã sử dụng quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower làm tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu trên.
Loạt tài sản được CC1 đem thế chấp ngân hàng
Ngoài cao ốc Sailing Tower, CC1 còn thế chấp hàng loạt tài sản khác cho các khoản vay ngân hàng. Cụ thể, theo dữ liệu của PV, tháng 1/2023, CC1 đã thế chấp các quyền tài sản của công ty phát sinh từ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 3741/PMUMT-HĐXL ngày 25/12/2022 về việc thực hiện Gói thầu xây lắp Thi công xây dựng toàn tuyến (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) của Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Tmcp Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thủ Thiêm.
Tháng 12/2022, CC1 thế chấp các quyền tài sản của CC1 phát sinh từ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 195/HĐ-BHTĐT ngày 23/12/2022 liên quan đến Gói thầu XL-07: Đoạn từ cầu Tham Lương đến cầu Chợ Cầu thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn). Bên nhận đảm bảo là Ngân hàng Tmcp Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thủ Thiêm.
CC1 cũng đã đem các khoản phải thu và quyền đòi nợ hình thành từ hợp đồng thi công xây dựng số 22088/PMUT3TIA/ACV-HANCORP-CC1 ngày 14/07/2022 v/v thi công gói thầu số 11: “Thi công phá dỡ, nền đất, móng cọc, sàn đáy tầng hầm công trình” thuộc dự án “Xây dựng nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất” , làm tài sản thế chấp. Bên nhận đảm bảo là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn.
Tháng 8/2022, CC1 đem thế chấp Toàn bộ các quyền tài sản và lợi ích khác của CC1 phát sinh từ việc khai thác một số căn hộ thuộc Khối nhà Block B, Block C – Chung cư Lô số 1 và 2 nền nhà C2 và C3 tại Dự án Khu dân cư Hạnh Phúc, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Các tài sản này được thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
PV
